Consultoría SAPQué es y por qué importa
SAP FI (Financial Accounting) y CO (Controlling) son el centro de cualquier implementación: todo lo que pasa en compras, ventas, producción y almacén termina en un asiento contable. Cuando están mal configurados, el equipo de finanzas compensa con hojas de cálculo y el cierre se alarga. Nuestro equipo viene de finanzas y trabaja cada decisión de configuración pensando en el cierre, en los impuestos y en los reportes que revisa la dirección.
Qué configuramos
- Libro mayor, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y bancos
- Cierre mensual y anual con calendario y responsables
- Centros de costo, centros de beneficio y órdenes internas
- Costeo de productos y análisis de rentabilidad (CO-PA)
- Activos fijos (AA): áreas de valoración fiscal y financiera, depreciación y migración de saldos
- Tesorería (TRM): posición de liquidez, instrumentos financieros y coberturas
- Localización México: CFDI, contabilidad electrónica y DIOT
Lo que más vemos en SAP FI/CO
El cierre tarda más de una semana
Revisamos compensaciones, valuaciones, distribuciones y conciliaciones para automatizar lo que hoy se hace a mano.
Los auxiliares no cuadran con el mayor
Identificamos cuentas de conciliación mal asignadas, determinación de cuentas incorrecta y partidas abiertas sin compensar.
El costo del producto no es confiable
Ajustamos estructuras de costeo, tarifas de actividad y liquidación de órdenes para que el margen sea real.
Dónde trabajamos dentro de SAP
FI/CO recibe la información de MM (entradas de mercancía y facturas), SD (facturación), PP (órdenes de fabricación) y TRM (tesorería). En S/4HANA todo se registra en el Universal Journal (tabla ACDOCA), lo que elimina conciliaciones entre contabilidad y controlling si la configuración es correcta.
| Transacción | Para qué sirve |
|---|---|
FB50 / FB60 / FB70 | Registro de pólizas, facturas de proveedor y de cliente |
F110 | Corrida de pagos automática |
F.13 | Compensación automática de partidas |
FAGL_FCV | Valuación de moneda extranjera |
AFAB | Corrida de depreciación de activos fijos |
KSU5 | Distribución de costos |
CK11N | Cálculo del costo estándar |
KE30 | Reportes de rentabilidad |
Preguntas frecuentes sobre SAP FI/CO
¿Trabajan en S/4HANA y en ECC?
Sí. Configuramos FI/CO en SAP S/4HANA, damos soporte a SAP ECC y acompañamos conversiones de ECC a S/4HANA, incluido el paso al Universal Journal y al nuevo modelo de activos fijos.
¿Pueden migrar activos fijos con su depreciación acumulada?
Sí. Migramos activos con sus valores de adquisición y depreciación acumulada por área de valoración, y conciliamos contra el sistema de origen antes del arranque.
¿Incluyen la localización fiscal de México?
Sí. Integramos CFDI 4.0, complemento de pagos, contabilidad electrónica y DIOT como parte del diseño de FI.